Swing Trading039s 11 Commandements: Top Stratégies pour l'analyse technique Mon, nous avons certainement parcouru un long chemin depuis notre première leçon de négociation Je tiens à vous remercier pour me donner l'occasion de vous enseigner un peu plus sur mes méthodes de trading swing et l'analyse technique I Utiliser pour la pratiquer. Après avoir récapitulé les leçons 1 à 4, je vous donnerai une leçon finale qui devrait s'avérer la plus complète et la plus précieuse - Les 11 commandements de Swing Trading. Un coup d'oeil à nos leçons de négociation précédentes Dans ma première leçon - Commencer Swing Trading Aujourd'hui - je vous ai présenté la relation entre swing trading et l'analyse technique. Le mieux que vous devenez à l'analyse technique, j'ai noté, le plus efficace et rentable vos métiers swing sera. Je vous ai montré à quel point il est important de reconnaître la tendance dans le temps que vous négociez. J'ai utilisé l'exemple de XYZ Corp fictif (XYZ) pour vous montrer ce qu'est un grand swing trading set-up ressemble et comment vous pourriez récolter des bénéfices de 50 ou plus en quelques jours de trading. Dans la leçon 2 - Comment Swing Traders exploiter la puissance des lignes de tendance - Je vous ai montré que bien qu'il existe de nombreux, de nombreux outils dans la boîte à outils des techniciens, la ligne de tendance simple est toujours l'un des plus puissants. Je vous ai montré comment reconnaître une tendance haussière en étiquetage des sommets et des vallées. Et je vous ai enseigné quand ce modèle se renverse et devient une série de hauts et de bas plus bas - une tendance baissière - son temps de clouer vers le bas des bénéfices. Vous avez ensuite été mieux familiarisé avec la ligne de tendance et reçu des instructions claires sur la façon de dessiner des lignes de tendance simples et complexes. Je crois fermement que le commerçant swing peut récolter des profits importants dans un court laps de temps juste en utilisant cet outil. Mon but était de vous présenter cette information de manière claire, facile à suivre, étape par étape (ce qui est très difficile à trouver dans les livres ou sur le web). Dans la Leçon 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Je vous ai montré comment vous pouvez utiliser le soutien et la résistance pour gagner des profits substantiels. Le soutien et la résistance proviennent de diverses sources, comme les moyennes mobiles et les courbes de tendance. Je vous ai montré la différence entre le soutien simple et significatif et la résistance - une distinction que je n'ai pas vu clarifié dans toute autre analyse technique fonctionne. Vous avez également été présenté à seulement deux des dizaines de modèles de prix d'analyse technique classique, et vous avez vu comment la reconnaissance et la négociation sur ces modèles pourraient vous aider à multiplier votre capital commercial à plusieurs reprises. Dans la leçon 4 - Comment utiliser des chandeliers pour réussir Swing Trading - J'ai exploré un autre aspect de l'analyse technique en vous montrant comment j'utilise des chandeliers dans le commerce à court terme. En reconnaissant une poignée de chandeliers, vous avez appris à potentiellement appeler chaque tournant majeur dans le SampP 500 dans une période de six mois. Même si nous avons couvert seulement quelques-uns des nombreux outils techniques disponibles dans ce cours de négociation, j'ai démontré comment le principe des indicateurs multiples pourrait vous aider à faire des métiers sûrs et rentables. Dans la leçon finale d'aujourd'hui, mon objectif est de vous fournir un aperçu en profondeur de ma stratégie commerciale, tactiques, principes et attitudes. En étudiant et en les intégrant dans votre cadre de marché existant, ils devraient également vous aider à exécuter vos propres métiers swing gagnant. Donc, voilà, mes 11 Commandements de Swing Trading. Les 11 commandements de Swing Trading 1. Toujours aligner votre métier avec la direction générale du marché. 2. Aller de longue durée. Faible faiblesse. 3. Toujours le commerce en harmonie avec la tendance un cadre de temps au-dessus de celui que vous négociez. 4. Ne jamais négocier uniquement sur le tableau à court terme de la période de swing-trading. 5. Essayez d'entrer dans le commerce près du début de la tendance, pas près de la fin. 6. Toujours appliquer la règle des indicateurs multiples. Ne pas échanger sur un seul outil ou concept technique isolément. 7. Gardez l'œil sur la balle. Suivre un groupe cohérent de stocks. 8. Toujours entrer dans un métier avec un plan de négociation claire, dont les quatre éléments clés sont une cible, une limite, une perte d'arrêt et un add-on point. 9. Essayez de mettre les chances en votre faveur. 10. Être techno-fondamentaliste et intégrer les fondamentaux dans votre analyse technique. 11. Maîtriser le jeu intérieur de swing trading. Le grand commerce est psychologique aussi bien que technique. Un regard en profondeur sur les 11 commandements 1. Toujours aligner votre métier avec la direction générale du marché. La direction générale du marché est mieux mesurée par le SampP 500. Chaque fois que je discute des métiers et des tendances, je commence par les marchés primaires et les tendances intermédiaires telles que mesurées par le SampP 500. Ces tendances fournissent le contexte dans lequel chaque commerçant doit faire court À terme. Si vous vous concentrez uniquement sur le court terme. Même si votre métier est réussi pour une période de temps limitée, les grandes tendances sont susceptibles de se réaffirmer. Au mieux, votre potentiel de profit sera limité. En tant que tel, vous devez identifier les tendances à plus long terme pour vous assurer d'aller avec le flux et non contre elle. Au fil des ans, Ive observé que des surprises telles que les annonces de nouvelles, les mises à niveau des analystes déclassements et salaires hitsmisses presque toujours se produire dans le sens des grandes tendances. Les commerçants doivent toujours être conscients de l'endroit où la SampP se situe par rapport à ses moyennes mobiles à plus longue période, comme les 40, 30 et 10 semaines. Ci-dessous, Ive vous a présenté un tableau historique du SampP 500. Notez que, sauf pour des périodes très brèves, la tendance à long terme (mesurée par les moyennes mobiles de 30 et 40 semaines) et la tendance intermédiaire (mesurée par La moyenne mobile de 10 semaines) reste à la baisse. 2. Aller de longue durée. Faible faiblesse. Une fois que vous connaissez la tendance générale, ne combattez pas la bande. Cherchez les métiers à long pendant les périodes d'optimisme. Trouver des métiers de courte durée appropriée pendant les périodes de bearishness Laisse supposer pour un moment que l'ours est sur le vagabondage. Les moyennes mobiles de 40 et 10 semaines sont toutes deux en pente descendante et la SampP est inférieure aux deux. Dans ce scénario, vous devriez toujours chercher des stocks pour aller à court, de ne pas aller longtemps. Dans la mesure du possible, incorporez le prix relatif au SampP 500 (SPX) dans votre analyse de graphique. Cet indicateur vous indiquera comment le stock individuel est performant par rapport au marché global. Au cours des marchés baissiers, vous devriez rechercher des actions dont la ligne de force relative tend vers le bas par rapport à la SampP. Faire le contraire pendant les marchés haussiers. 3. Toujours le commerce en harmonie avec la tendance un cadre de temps au-dessus de celui que vous négociez. Bien sûr, nous avons tous entendu le cliché, la tendance est votre ami. Mais quelle tendance sont les personnes se référant à utiliser des moyennes mobiles pour être en harmonie avec les deux à court et moyen terme tendances, même en tant que commerçant swing vous êtes seulement de négociation à court terme. De nombreux opérateurs à court terme concentrent leur analyse technique exclusivement sur le graphique à court terme. Cependant, ce type d'analyse technique finira toujours par être partielle ou limitée, car ces commerçants ne peuvent pas voir l'image globale. D'autre part, vous ne devez pas se concentrer exclusivement sur la tendance primaire lorsque swing trading. Même dans un marché baissier. Il ya des périodes où la tendance intermédiaire devient positive et les stocks s'envolent. Ces rallyes sur le marché baissier peuvent être extrêmement rentables. Alimenté par le short-covering, le SampP 500 et d'autres grandes moyennes peuvent grimper 20 ou plus en quelques semaines. Pendant ce temps, les stocks volatils avec des bêta élevés peuvent se déplacer beaucoup, beaucoup plus que cela. Même si vous êtes un trader à court terme, il est vital de savoir quand la tendance à moyen terme est en train de changer et un rallye contre-tendance prend place. 4. Ne jamais négocier uniquement sur le tableau à court terme de la période de swing-trading. Assurez-vous de synthétiser les messages que les graphiques hebdomadaires, quotidiens et même horaires vous disent. Utilisez votre télescope ainsi que votre microscope lorsque vous regardez les graphiques. Une période de rétrospection trop petite - utilisant uniquement le microscope - peut être trompeuse et coûteuse. Ma première étape lors de l'analyse d'un stock est d'examiner un graphique hebdomadaire de deux ans. J'examine les actions par rapport à une moyenne mobile à long terme et détermine la tendance générale. Ce graphique hebdomadaire est idéal pour examiner la grande image. Ensuite, je me concentre sur le graphique quotidien de 6 mois. Ici, je peux voir des détails plus fins que le graphique hebdomadaire obscurcit. J'utilise beaucoup de moyennes mobiles à plus court terme pour déterminer la tendance à court terme des stocks. Enfin, je me concentre souvent sur le graphique horaire pour discerner la tendance dominante au cours des deux dernières semaines. Encore une fois, les moyennes mobiles sont extrêmement utiles ici. Ma dernière étape est de synthétiser toute cette analyse. Est-ce que le stock me dire une histoire claire, relativement sans ambiguïté sont les actions de sortir de la résistance ou de rupture de soutien avec la confirmation de volume et d'autres indicateurs tels que RSI. Est-ce que cette histoire est suffisamment semblable dans les trois cadres de temps ai-je interprété l'histoire assez tôt pour que je puisse aller court ou long avec un potentiel de profit solide et un risque minimal pas tous les stocks de communiquer clairement. En fait, certains restent dans des périodes prolongées de consolidation latérale. Une formation triangulaire symétrique, par exemple, est presque impossible à prédire et à échanger. De même, un MACD qui donne un signal après un signal dans une courte période de temps est un indicateur totalement non fiable. 5. Essayez d'entrer dans le commerce près du début de la tendance, pas près de la fin. Il n'est jamais trop tard pour sauter sur l'ascenseur. Si le marché est dirigé du 95ème étage au 78ème, vous pouvez toujours rentabilité aller court sur le plancher 83. Mais plus vite vous reconnaître une tendance a commencé, le plus rentable votre commerce sera et le moins de risque que vous assumez. Le plus tôt vous ramasser sur le changement de tendance, le moins de risque que vous prendrez et plus vos profits seront. L'étape la plus importante ici est de prêter une attention particulière aux moyennes du marché global. Lorsqu'ils sont sur-achetés ou survendus, ils sont généralement enclins à l'inversion. Les chercheurs et les analystes ont développé une variété d'indicateurs pour détecter quand le large marché est enclin à une inversion. Certains d'entre eux incluent l'oscillateur de McClellan. L'index des armes. L'Indice de Volatilité et le Ratio de PutCall. Lorsque le marché teste une zone majeure de support et de résistance, il est très utile de regarder de nouveaux sommets et de nouveaux creux et la ligne advancedecline. La plupart des stocks industriels ou non (papiers, métaux, pétrole, or) sont fortement corrélés avec la direction du marché global. Par conséquent, lorsque le marché tourne, ils sont susceptibles de tourner ainsi. Les chandeliers et les indicateurs de momentum tels que RSI et stochastique sont ce que je décris comme feux d'alerte. Ils anticipent souvent ou conduisent un tour dans le stock. En revanche, les lignes de tendance et les crossovers de moyenne mobile sont des indicateurs en retard qui ne font que confirmer le message des signaux d'alerte précoce. En fonction de votre volonté de prendre des risques, vous pouvez négocier sur un indicateur leader ou un retard. Lorsque les deux types de signaux ont été donnés, vous pouvez généralement entrer dans le commerce avec une forte probabilité de succès. 6. Toujours appliquer la règle des indicateurs multiples. Ne pas échanger sur un seul outil ou concept technique isolément. Les métiers hautement rentables se produisent généralement lorsque tous les outils techniques disponibles donnent le même message. Chandeliers, le volume, les moyennes mobiles, et les indicateurs tels que stochastiques et MACD de temps en temps tous alignent pour communiquer le même message - le stock est sur le point de brusquement augmenter ou diminuer. Sur un site de négociation swing leader, j'ai trouvé les conseils suivants sous le titre de 20 règles d'or pour les commerçants. Achetez au support, vendez à la résistance. Jetez un autre coup d'œil à l'un des tableaux ci-dessus. Avez-vous vraiment envie d'acheter à l'appui, le voir décisivement cassé, et prendre un bain Malheureusement, Ive a constaté que la plupart des informations swing trading est longue sur les gadgets, mais court sur l'information utile, bien pensé. Rappelez-vous: il n'existe aucune balle magique pour le commerce rentable sur le marché. Comme je l'ai noté dans ma première leçon de négociation, l'analyse technique ne peut augmenter la probabilité de votre faire une décision correcte trading swing. Rien n'est précis, et il n'existe pas de monnaie gratuite. De grandes opportunités commerciales, cependant, ont des signatures. Pour commencer, de nombreux indicateurs donnent tous le même message dans un court laps de temps, comme deux ou trois jours. Ci-dessous, j'ai reproduit le graphique XYZ Corp (XYZ) de la première leçon de négociation. Vous devriez maintenant avoir appris assez sur l'analyse technique pour mieux apprécier cette occasion. Le mois d'octobre est tombé à 2,20, alors que le marché a tourné violemment vers le haut. La bougie de fond était un doji long-pattes et s'est produite à un niveau très survendu. La prochaine grande bougie blanche a confirmé de façon spectaculaire que la tendance s'était inversée. Volume repris sur le rallye et a décliné sur le retrait. CCI. RSI et stochastiques ont tous donné des signaux d'achat. Dans cinq jours de bourse, la ligne de tendance baissière a été rompue. Même l'achat plus tard dans la tendance, sur la rupture de la ligne de tendance à la baisse à environ 4,25, a donné un rendement spectaculaire si vous maintenez sur le pic au-dessus de 7. C'est ce que je veux dire par l'application de la règle des indicateurs multiples. Ce commerce n'a pas été signalé par l'application d'un seul outil. Au lieu de cela, beaucoup, beaucoup d'outils ont confirmé le même message sous-jacent. 7. Gardez l'œil sur la balle. Suivre un groupe cohérent de stocks. Ai un commerçant swing, il est facile de flit de stock chaud à stock chaud. Bien que son ok pour suivre l'action, vous devriez également avoir un groupe de base de stocks que vous suivez quotidiennement et d'apprendre la personnalité de. Une des premières choses que je fais quand je vérifie le marché dans la matinée est se concentrer sur les nouvelles financières. Je vais sur une variété de sites Web pour consulter les mises à niveau et les déclassements des analystes, les rapports sur les résultats et les conseils. Ce qui se passe sur les marchés d'outre-mer et le prix du pétrole, de l'or et du dollar des États-Unis. Je regarde également avec empressement pour voir quels stocks sont actifs dans la négociation avant le marché et en général ajouter plusieurs de ceux-ci à mon écran de suivi régulier. J'AIME des actions volatiles, fortement négociées. En plus de ceux-ci, cependant, je suis toujours un groupe de noyau de réguliers. J'essaie de les cueillir dans une grande variété de secteurs - pas seulement ceux qui sont volatils. Plusieurs fois par semaine, je regarde leurs cartes et de faire des notes mentales sur les niveaux d'éclatement, les prix auxquels ils feraient de bons métiers, et ainsi de suite. Intraday. Je regarde comment ils se comportent et essaient d'avoir une idée de leur personnalité. J'appelle ça garder l'oeil sur la balle. En suivant un nombre confortable d'actions dans un ensemble de portefeuilles, en vérifiant régulièrement les graphiques, en suivant les nouvelles et en analysant les fondamentaux de l'entreprise, vous vous trouverez dans une bien meilleure position pour prendre des décisions commerciales gagnantes. 8. Toujours entrer dans un métier avec un plan de négociation claire, dont les quatre éléments clés sont une cible, une limite, une perte d'arrêt et un add-on point. Et quand vous vendez, vous devez immédiatement déterminer un niveau de rentrée. Swing trading peut conduire à l'achat d'impulsion. Parfois, vos impulsions peuvent se révéler rentable, mais d'autres fois, ils ne peuvent pas être. Rappelez-vous: sans un plan clair vous êtes simplement le jeu, pas de négociation. La préservation du capital est essentielle dans le commerce. Par conséquent, il est toujours vital d'établir une stop-loss pour chaque métier. Le meilleur moment pour définir un est juste avant de faire le commerce. Si vous ne regardez pas le marché intraday, alors vous devriez définir cette stop-loss avec votre courtier. Si vous regardez à tout moment, alors je vous suggère de le garder comme un arrêt mental, mais l'exécuter sans pitié. En règle générale, la perte maximale que je veux toucher sur un métier est de 8% du capital investi. S'il n'y a pas de base d'analyse technique pour limiter le stop-loss à ce montant - habituellement un niveau de soutien ou une ligne de tendance à proximité - alors peut-être le marché vous informe que votre commerce est en retard. Pour la plupart de mes métiers, j'utilise les ordres du marché et normalement le commerce des questions très liquides. Et si je regarde le marché, ma taille de commande n'est pas assez grande pour qu'il vaille mon temps pour se battre sur quelques centimes dans les deux sens. D'autre part, si je ne suis pas regarder le marché et que vous voulez entrer dans un commerce basé sur l'analyse du jour au lendemain, alors un ordre limité est vital. Bien sûr, si les écarts de marché, alors je ne veux pas payer trop et être derrière le huit-ball du début. Vous rencontrerez souvent des moments où un commerce va magnifiquement. Vous regardez le commerce de près et ont un très bon instinct pour l'action commerciale. Vous pouvez presque sentir le prochain prix, vous êtes que l'écoute des actions. Dans ces circonstances, pourquoi ne pas ajouter à votre position Si vous avez initialement acheté 1000 actions, alors vous pouvez ajouter entre 200 et 500 de plus. Lorsque vous ajoutez, ne pyramide, cependant. Rappelez-vous: une baisse soudaine du stock peut rapidement transformer un bénéfice sain en une perte. Comme dernière règle générale, je pense que c'est toujours une bonne idée de déterminer un point de rentrée approprié chaque fois que vous fermez un commerce (en particulier lorsque ce commerce était pour un bénéfice sain). Est-ce que vous vendez parce que le stock est dans une forte tendance haussière, mais vous craignez qu'il se retire Si oui, alors où est-il suffisamment de soutien pour vous permettre de revenir confortablement Ou si le marché continue plus haut, à quel prix serait-il Vaut la peine de revenir dans votre position originale 9. Essayez de mettre les chances en votre faveur. Ne risque pas un dollar pour essayer de faire un sou. Sur les bons métiers, votre analyse de graphique devrait toujours montrer plus de possibilité à la hausse que le risque à la baisse. Lorsque vous entrez dans un métier, vous devez toujours avoir un prix cible à l'esprit. Ne pas arracher cette cible de l'ai cependant. Il doit être basé sur votre analyse technique, en utilisant des outils tels que le principe de mesure. Je m'efforce toujours de sélectionner les métiers dont la cible me permet de gros profits si Im correct, mais où mes pertes potentielles sont assez limitées. En général, je cherche des occasions où il ya des cotes de 1,6 à 1. Parfois, les conditions du marché rendent cette tâche difficile. Par exemple, vers la fin d'un grand mouvement sur le marché global, une grande partie du gain ou du déclin d'un stock peut avoir déjà eu lieu. Si possible, cependant, je cherche à trouver des réglages où je peux sérieusement mettre un stop loss de 8 afin de capturer un profit de 16. Quand je ne peux pas trouver ces opportunités, je cherche alors 12 gains potentiels tout en risquant seulement 8. Trouver des métiers avec des cotes de 1,6 à 1 augmente considérablement vos chances de gagner de l'argent. Par exemple, prenez le tableau de XYZ ci-dessus. Si vous avez acheté la rupture de la ligne de tendance à la baisse à 4,25 et que vous avez noté la fin de la formation de la tête et des épaules inversées (environ 4,65), vous auriez pu fixer une cible de 7,10 selon le principe de mesure. Votre potentiel de hausse à ce point aurait été d'environ 53. D'autre part, vous pourriez avoir mis un arrêt à 4,00, juste sous les sommets de la consolidation immédiatement avant la rupture. Dans ce cas, votre perte maximale serait d'environ 5. Si vous pouvez trouver des métiers où vous avez au moins 1,6: 1 probabilités, alors vous augmenterez considérablement vos chances de swing trading succès. Un dernier mot sur les cibles. Un trader swing doit toujours évaluer et réévaluer le graphique. Dans de nombreux cas, vous devrez peut-être prendre des bénéfices avant que votre cible ne soit touchée. D'autre part, si votre analyse vous amène à conclure que votre cible sera dépassée, alors vous pouvez augmenter cette cible. La clé de la réussite commerciale, comme de nombreux commerçants prospères ont proclamé, est de couper les pertes à court et laisser les profits fonctionner. Malheureusement, de nombreux traders swing non formés au lieu de laisser courir les pertes et de réduire les bénéfices à court. 10. Être techno-fondamentaliste et intégrer les fondamentaux dans votre analyse technique. Journée commerçants en positions de 15 minutes à une heure ont peu besoin de fondamentaux. Swing commerçants, d'autre part, peut souvent tenir des positions pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. En tant que tels, ils peuvent grandement bénéficier d'une meilleure compréhension de la valeur intrinsèque fondamentale de chaque entreprise. Regardez des mesures telles que le ratio PEG pour aider à déterminer la valeur. Dans ma ville natale, j'ai organisé un groupe de commerçants avides appelé Marché Nuts. C'est un club gratuit qui se réunit une fois par mois et est conçu pour les commerçants actifs - les gens qui sont noix sur le marché. La plupart des personnes qui ont assisté à l'un de mes séminaires, et beaucoup sont des techniciens dévoués. Au cours de nos réunions régulières, je parlerai occasionnellement d'un cours des actions à prix de vente (PS) ou d'un rapport PriceEarnings-Growth (PEG). La réaction que je reçois de certains de ces membres du club est presque toujours la même - Thats étrange de vous dire que je pensais que vous étiez un technicien. Si confronté, je vais souvent reconnaître que j'ai menti pour obtenir le travail d'instructeur de séminaire. En fait, je me considère techno-fondamentaliste - quelqu'un qui intègre l'analyse tant technique que fondamentale. Normalement, les techniciens et les fondamentalistes sont comme les garçons et les filles à une danse de sixième année: ils se parlent rarement les uns aux autres. Pourtant, les deux formes d'analyse peuvent aider à prendre des décisions plus efficaces sur le marché boursier. Après tout, youd être pressé de trouver un analyste technique qui n'est pas dans la crainte de l'investisseur valeur légendaire Warren Buffett incroyable record de succès. Si les deux formes d'analyse sont bonnes, alors pourquoi diable quelqu'un croirait qu'une combinaison des deux isnt mieux Après tout, lorsqu'ils sont utilisés correctement, ils ne se contredisent pas. Plutôt, ils sont complémentaires. Dans mes analyses, vous obtenez les deux. 11. Maîtriser le jeu intérieur de swing trading. Le grand commerce est psychologique aussi bien que technique. Toujours garder une attitude mentale positive au sujet de votre négociation. Ne laissez pas les métiers négatifs vous affecter plus longtemps que nécessaire. Apprenez de vos erreurs poise vous-même pour faire votre prochain commerce. D'innombrables fois, j'ai entendu les commerçants se battre sur un métier qu'ils ont fait. Le nom de leur jeu est généralement woulda, coulda, shoulda. J'aurais acheté XYZ au bas, mais j'ai eu un rendez-vous médecin ce matin-là. J'aurais dû vendre. Pourquoi n'ai-je pas vendu je pourrais avoir été à droite au sommet, si seulement j'avais lu les chandeliers correctement. Quand vais-je apprendre Faire une erreur de négociation peut être douloureux. Non seulement cela se traduit souvent par une perte de capital commercial, mais il nuit aussi à l'estime de soi. Quand cela m'arrive, je pense littéralement que c'est une forme de chagrin. La réponse la plus productive que je peux avoir est d'éprouver les sentiments de déception ou de mal et puis passer à autre chose. Après tout, j'ai besoin d'être mentalement préparé pour faire mon prochain commerce. L'une des statistiques sportives que je trouve le plus pertinent pour le swing trading est la légende du baseball Ted Williams record-fixant la moyenne de frappe. En 1941, il a frappé .406. 1941. 406 Pensez-y. Alors que Ruths home run record a été amélioré à plusieurs reprises, Williams record n'a pas encore été battu. L'exploit a près de 70 ans. Il n'a touché que .406. Autrement dit, il a fait un out .594, ou presque un plein 60 du temps. La leçon à apprendre ici est que personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Comme je l'ai dit dans ma première leçon, l'analyse technique ne peut qu'accroître la probabilité que vous prendrez des décisions correctes. Cela dit, j'essaie toujours de traiter les mauvais métiers comme une expérience d'apprentissage. Y at-il quelque chose que je n'ai pas vu sur le graphique que je devrais ai-je entrer dans le commerce trop tard Mettre mon arrêt trop proche Le commerçant gagnant est la persistance rsi: l'engagement à obtenir de mieux en mieux au fil du temps. Que faire avec l'information dans la leçon d'aujourd'hui Là vous l'avez - les 11 commandements de Swing Trading. Je vous suggère d'imprimer cela et de le placer quelque part près de votre zone de négociation. De temps en temps, vous voudrez peut-être vérifier ces informations pour évaluer si vous violez l'un de ces principes. Le marché est un dur taskmaster. Violer les principes de négociation swing efficace et vous aurez vos knuckles rampée avec la perte douloureuse de capital commercial. Cela nous amène à la fin de ce cours de négociation en cinq parties. J'espère sincèrement que votre retour sur investissement (en termes de temps passé à lire ces rapports) a été plus que remboursé par les avantages que vous avez acquis dans les connaissances d'analyse technique et la capacité de faire de meilleurs métiers. Merci de prendre le temps d'examiner mon cours de négociation en cinq parties, et le meilleur du succès sur les marchés P. S. Si vous avez manqué l'une des leçons de Dr. Pasternaks, nous vous encourageons fortement à revenir en arrière et à jeter un coup d'oeil: InvestingAnswers est le seul guide de référence financière dont vous aurez besoin. Nos outils en profondeur donnent à des millions de personnes à travers le monde des réponses détaillées et détaillées à leurs questions financières les plus importantes. Nous fournissons le dictionnaire financier le plus complet et le plus de haute qualité sur la planète, plus des milliers d'articles, des calculatrices pratiques, et des réponses aux questions financières communes - les 100 gratuitement. Chaque mois, plus de 1 million de visiteurs dans 223 pays à travers le monde se tournent vers InvestingAnswers comme une source fiable d'informations précieuses. 4 Stratégies courantes de trading actif Loading the player. Trading actif est l'acte d'acheter et de vendre des titres basés sur des mouvements à court terme de profiter des mouvements de prix sur un graphique à court terme des stocks. La mentalité associée à une stratégie de négociation active diffère de la stratégie à long terme, buy-and-hold. La stratégie buy-and-hold emploie une mentalité qui suggère que les mouvements de prix sur le long terme l'emportent sur les mouvements de prix à court terme et, à ce titre, les mouvements à court terme doivent être ignorés. Les opérateurs actifs, d'autre part, croient que les mouvements à court terme et la capture de la tendance du marché sont où les bénéfices sont faits. Il existe différentes méthodes utilisées pour réaliser une stratégie de négociation active, chacune avec des environnements de marché appropriés et des risques inhérents à la stratégie. Voici quatre des types les plus courants de négociation active et les coûts intégrés de chaque stratégie. (Trading actif est une stratégie populaire pour ceux qui essaient de battre la moyenne du marché.) Pour en savoir plus, consultez comment surperformer le marché. Son souvent considéré comme un pseudonyme pour le commerce actif lui-même. Day trading, comme son nom l'indique, est la méthode d'achat et de vente de titres dans la même journée. Les positions sont fermées dans le même jour où elles sont prises, et aucune position n'est occupée pendant la nuit. Traditionnellement, day trading est fait par des commerçants professionnels, tels que des spécialistes ou des créateurs de marché. Cependant, le commerce électronique a ouvert cette pratique aux commerçants novices. (Pour la lecture connexe, voir aussi Day Trading stratégies pour les débutants.) Certains considèrent réellement la position de négociation d'être un buy-and-hold stratégie et le commerce non actif. Toutefois, la position de négociation, lorsqu'elle est effectuée par un opérateur avancé, peut être une forme de négociation active. La négociation de positions utilise des graphiques à plus long terme - n'importe où de quotidien à mensuel - en combinaison avec d'autres méthodes pour déterminer la tendance de la direction actuelle du marché. Ce type de commerce peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines et parfois plus, selon la tendance. Les traders de tendance recherchent des hauts plus hauts successifs ou des sommets plus bas pour déterminer la tendance d'une sécurité. En sautant sur et à cheval la vague, les commerçants de tendance visent à bénéficier de la hausse et de la baisse des mouvements de marché. Les commerçants de tendance cherchent à déterminer la direction du marché, mais ils n'essaient pas de prévoir les niveaux de prix. Typiquement, les traders de tendance sautent sur la tendance après qu'elle s'est établie, et quand la tendance se casse, ils sortent habituellement de la position. Cela signifie que dans les périodes de forte volatilité du marché, le commerce des tendances est plus difficile et ses positions sont généralement réduites. Quand une tendance se brise, les commerçants swing généralement obtenir dans le jeu. À la fin d'une tendance, il ya généralement une certaine volatilité des prix que la nouvelle tendance tente de s'établir. Swing commerçants acheter ou vendre que la volatilité des prix établit po Swing métiers sont généralement détenus pour plus d'un jour, mais pour un temps plus court que la tendance des métiers. Swing traders souvent créer un ensemble de règles commerciales basées sur l'analyse technique ou fondamentale de ces règles de négociation ou des algorithmes sont conçus pour identifier quand acheter et vendre une sécurité. Alors qu'un algorithme swing-trading ne doit pas être exact et prédire le pic ou la vallée d'un mouvement de prix, il a besoin d'un marché qui se déplace dans un sens ou un autre. Un marché lié à la gamme ou aux côtés est un risque pour les commerçants swing. (Pour en savoir plus sur la négociation swing, voir notre introduction à Swing Trading.) 4. Scalping Scalping est l'une des stratégies les plus rapides employées par les commerçants actifs. Il comprend l'exploitation des différents écarts de prix causés par les spreads bidask et les flux d'ordres. La stratégie fonctionne généralement en faisant la propagation ou l'achat au prix de l'offre et la vente au prix de la demande pour recevoir la différence entre les deux points de prix. Scalpers essayer de tenir leurs positions pour une courte période, ce qui diminue le risque associé à la stratégie. De plus, un scalper n'essaie pas d'exploiter de gros mouvements ou de déplacer des volumes élevés plutôt, il essaie de profiter des petits mouvements qui se produisent fréquemment et de déplacer des volumes plus petits plus souvent. Puisque le niveau des profits par commerce est faible, les scalpers cherchent des marchés plus liquides pour augmenter la fréquence de leurs métiers. Et à la différence des commerçants d'oscillation, les scalpers comme des marchés tranquilles qui ne sont pas enclins à des mouvements brusques de prix ainsi ils peuvent potentiellement faire la propagation à plusieurs reprises sur les mêmes prix de bidask. (Pour en savoir plus sur cette stratégie de négociation active, lisez Scalping: Petits bénéfices rapides peuvent ajouter.) Coûts inhérents aux stratégies de négociation Theres une stratégie de commerce de la raison ont été utilisés une seule fois par les commerçants professionnels. Non seulement avoir une maison de courtage interne de réduire les coûts associés à la haute fréquence de négociation. Mais elle assure également une meilleure exécution commerciale. Des commissions inférieures et une meilleure exécution sont deux éléments qui améliorent le potentiel de profit des stratégies. Des achats importants de matériel et de logiciels sont nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies avec succès en plus des données de marché en temps réel. Ces coûts rendent la mise en œuvre réussie et profitant du commerce actif quelque peu prohibitif pour le commerçant individuel, bien que pas tous ensemble irréalisable. Les opérateurs actifs peuvent employer une ou plusieurs des stratégies susmentionnées. Cependant, avant de décider de s'engager dans ces stratégies, les risques et les coûts associés à chacun doivent être explorés et pris en considération. (Pour des lectures connexes, également jeter un oeil à des techniques de gestion des risques pour les commerçants actifs.)
No comments:
Post a Comment