Une introduction à la négociation Day Trading Jour est définie comme l'achat et la vente d'un titre au sein d'un seul jour de bourse. Cela peut se produire dans n'importe quel marché, mais est plus fréquente sur le marché des changes (forex) et sur le marché boursier. Typiquement, les day traders sont bien éduqués et bien financés. Ils utilisent des montants élevés d'effet de levier et des stratégies de négociation à court terme pour capitaliser sur de petits mouvements de prix dans des stocks ou des devises très liquides. Les day traders jouent deux fonctions essentielles sur le marché: ils maintiennent les marchés fonctionnent efficacement via l'arbitrage et ils fournissent une grande partie de la liquidité des marchés (en particulier sur le marché boursier). Cet article prendra un regard objectif sur le day trading, qui le fait et comment il est fait. (Saviez-vous qu'il ya des écoles qui enseignent le jour de négociation Voir les meilleures écoles Day Trading.) Rechercher day trading sur Google et vous verrez pourquoi il ya controverse Le potentiel de profit de day trading est peut-être l'un des sujets les plus débattus (et mal compris) Sur Wall Street. Inutiles escroqueries Internet ont capitalisé sur cette confusion en promettant des rendements énormes dans une courte période. Pendant ce temps, les médias continuent de promouvoir ce type de commerce comme un régime de get-rich-quick qui fonctionne toujours. La vérité se trouve quelque part au milieu. Il ya ceux qui s'engagent dans ce type de commerce sans connaissances suffisantes, ou certains, même pour un joueur de haut, cependant, il ya des commerçants de jour qui sont en mesure de faire une vie réussie. De nombreux gestionnaires de l'argent professionnel et les conseillers financiers hésitent loin de day trading, arguant que dans la plupart des cas, la récompense ne justifie pas le risque. Ils citent souvent qu'aucun day trader n'est mondialement connu, alors que des icônes comme Warren Buffett et Peter Lynch témoignent du succès que peuvent atteindre les formes plus traditionnelles d'investissement. A l'inverse, ceux qui pratiquent le commerce du jour insistent sur le fait qu'il y a du profit à faire. Ils disent que le taux de réussite est intrinsèquement inférieur en raison de la plus grande complexité et le risque nécessaire de day trading, combiné avec toutes les escroqueries connexes. Dans l'ensemble, la rue reste divisée sur la question. À tout le moins, ils conviennent que le day trading n'est pas pour tout le monde et implique des risques importants. En outre, il exige une compréhension approfondie de la façon dont les marchés fonctionnent et diverses stratégies de profit à court terme. Maintenant bien jeter un oeil aux différents aspects du day trading. Caractéristiques d'un day trader Cet article se concentrera sur les commerçants de jour professionnel - qui est, ceux qui échangent pour gagner leur vie, pas simplement comme un passe-temps ou pour un haut de jeu. Ces commerçants sont généralement bien établis sur le terrain et ont une connaissance approfondie du marché. Voici quelques-unes des conditions préalables au day trading: Connaissances et expérience dans le marché: Les individus qui tentent de commerce de jour sans une compréhension des fondamentaux du marché souvent finissent par perdre de l'argent. Capital suffisant: On ne peut pas s'attendre à faire de l'argent jour de négociation. Les day traders n'utilisent que du capital-risque. Qu'ils peuvent se permettre de perdre. Non seulement cela les protège de la ruine financière, mais il permet également d'éliminer l'émotion de leur commerce. Une grande quantité de capital est souvent nécessaire pour capitaliser efficacement sur les mouvements de prix intra-day. Une stratégie: Un commerçant a besoin d'un avantage sur le reste du marché. Il existe plusieurs stratégies différentes que les day traders utilisent, y compris swing trading. Arbitrage et nouvelles commerciales, entre autres. Ces stratégies sont affinées jusqu'à ce qu'elles produisent des bénéfices constants et limitent efficacement les pertes. Discipline: Une stratégie rentable est inutile sans discipline. De nombreux day traders finissent par perdre beaucoup d'argent parce qu'ils ne parviennent pas à faire des métiers qui répondent à leurs propres critères. Comme ils disent, Plan du commerce et le commerce du plan. Le succès est impossible sans discipline. Day Trading for a Living Il ya deux divisions principales des commerçants de jour professionnel: ceux qui travaillent seuls et ou ceux qui travaillent pour une institution plus grande. La plupart des commerçants de jour qui échangent pour un travail vivant pour une grande institution. Le fait est que ces gens ont accès aux choses que les commerçants individuels ne pouvaient rêver que: une ligne directe à un bureau de négociation. De grandes quantités de capital et de levier, coûteux logiciels analytiques et bien plus encore. Ces commerçants sont généralement ceux qui recherchent des bénéfices faciles qui peuvent être faits à partir des occasions d'arbitrage et des événements d'actualité. Les ressources auxquelles ils ont accès leur permettent de capitaliser sur ces métiers jour moins risqué avant que les commerçants individuels peuvent réagir. Les commerçants individuels souvent gérer l'argent des autres peuples ou tout simplement le commerce avec leurs propres. Peu d'entre eux ont accès à un bureau de négociation, mais ils ont souvent des liens étroits avec une maison de courtage (en raison des dépenses importantes des commissions) et l'accès à d'autres ressources. Cependant, la portée limitée de ces ressources les empêche de rivaliser directement avec les day traders institutionnels à la place, ils sont obligés de prendre plus de risques. Les traders individuels utilisent généralement l'analyse technique et le swing trades - combiné à un certain effet de levier - pour générer des bénéfices adéquats sur de si petits mouvements de prix dans des stocks très liquides. Day trading exige l'accès à certains des services financiers les plus complexes et les instruments sur le marché. Les commerçants de jour exigent: L'accès au bureau de négociation: C'est généralement réservé aux commerçants travaillant pour les grandes institutions ou ceux qui gèrent de grandes quantités d'argent. Le bureau de négociation fournit à ces commerçants des exécutions de commandes instantanées, qui peuvent devenir importantes, surtout lorsque des mouvements brusques de prix se produisent. Par exemple, lorsqu'une acquisition est annoncée, les day traders qui envisagent l'arbitrage de fusion peuvent obtenir leurs commandes avant le reste du marché, en profitant du différentiel de prix. Sources de nouvelles multiples: Dans le film Wall Street Gordon Gekko dit que l'information est le produit le plus important lors de la négociation. Nouvelles fournit la majorité des opportunités day traders capitaliser sur, il est donc impératif d'être le premier à savoir quand quelque chose de gros se produit. La salle de négociation typique contient l'accès au Dow Jones Newswire. Des télévisions montrant CNBC et d'autres agences de nouvelles, ainsi que des logiciels qui analysent en permanence diverses autres sources de nouvelles pour des histoires importantes. Logiciel analytique: Logiciel de négociation est une nécessité coûteuse pour la plupart des commerçants jour. Ceux qui s'appuient sur des indicateurs techniques ou des métiers swing dépendent davantage du logiciel que des nouvelles. Ce logiciel contient généralement de nombreuses fonctionnalités, y compris: Reconnaissance automatique des motifs - Cela signifie que le programme de négociation identifie les indicateurs techniques comme les drapeaux. Canaux et des indicateurs encore plus complexes, comme les modèles Wave Elliott. Applications génétiques et neuronales - Ce sont des programmes qui utilisent des réseaux de neurones et des algorithmes génétiques pour perfectionner les systèmes de négociation pour faire des prévisions plus précises des mouvements de prix futurs. Intégration des courtiers - Certaines de ces applications interagissent même directement avec le courtage, ce qui permet l'exécution instantanée et même automatique des métiers. Cela est utile pour éliminer les émotions de la négociation et améliorer les temps d'exécution. Retour des tests - Cela permet aux traders de regarder comment une certaine stratégie aurait effectué dans le passé afin de prédire plus précisément comment il va fonctionner dans le futur (bien que les performances passées ne sont pas toujours indicative des résultats futurs). Combiné ces outils offrent aux commerçants un avantage sur le reste du marché. Il est facile de voir pourquoi, sans eux, tant de commerçants inexpérimentés perdent de l'argent. Bien que le commerce de jour est devenu un peu un phénomène controversé, sa prévalence est indéniable. Les day traders, institutionnels et individuels, jouent un rôle important sur le marché en maintenant les marchés efficaces et liquides. Certains soutiennent que les individus doivent rester loin de la journée de négociation, tandis que d'autres prétendent qu'il est un moyen viable de profiter. Bien qu'il soit de plus en plus populaire parmi les commerçants inexpérimentés, il doit être laissé principalement à ceux qui ont les compétences et les ressources nécessaires pour réussir. Trading Day Trading pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire à des écarts serrés ou à la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et à un faible glissement ou à la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotations de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée avant (LOD) ou haut de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il ya une diminution de l'intérêt dans le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Toutefois, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec suffisamment de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. (Pour des lectures connexes, voyez: Profitez-vous comme un day trader)
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